公告日期:2017-11-20
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人: 长安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................13
五、基金财产的保管 ..........................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行 ...........................................................................17
七、交易及清算交收安排...................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................................................23
九、基金收益分配 ..............................................................................................28
十、基金信息披露 ..............................................................................................30
十一、基金费用..................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存........................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。