公告日期:2018-06-20
兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第1次分红公告
兴业6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金2018年第1次分红公告
公告送出日期:2018年6月20日
兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第1次分红公告
1公告基本信息
基金名称 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴业6个月定开债券
基金主代码 005340
基金合同生效日 2017年12月29日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规与《兴业6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2018年6月8日
基准日基金份额净值(单位:1.0205
人民币元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润 35,389,872.50
配基准日的 (单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约 不适用(不低于面值)
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.17
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法......
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