公告日期:2017-12-30
兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
生效公告
1.公告基本信息
基金名称兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称兴业6个月定开债券
基金主代码005340
基金运作方式契约型开放式;本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日2017年12月29日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业
6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】1956号
基金募集期间自2017年12月26日
至2017年12月27日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017-12-28
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:人民币元)2,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)0
募集份额(单位:份)有效认购份额2,009,999,000.00
利息结转的份额0
合计2,009,999,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,000.00
占基金总份额比例0.4975%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年12月29日
注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0份(含)。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份(含)。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额
总数发起份额占基金总份额比例......
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