公告日期：2018-04-24

　　兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 托管协议
4-1
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资
基金托管协议
基金管理人： 兴业基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................16
五、基金财产的保管.................................................................................................................17
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................20
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................27
九、基金收益分配.....................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................30
十一、基金费用......................................................
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