公告日期：2020-06-12

　　 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 次分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 兴业 3 个月定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金
基金简称 兴业 3 个月定 开债券
基金主代码 005338
基金合同生 效日 2018 年 6 月 6 日
基金管理人 名称 兴业基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据
根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 配 套 法 规 与 《兴
业 3 个月定 期开放债 券型发起式 证券投资 基金 基 金 合 同 》的 有
关 规定
收益分配基 准日 2020 年 6 月 8 日
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0581
基准日基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 217,688,854.18
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ）
-
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.332
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年度的第 二次分红
注：有关基金收益分配原则的说明： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益
分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、 每一基金份额享有同等分
配权； 4、法
律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 15 日
除息日 2020 年 6 月 15 日
现金红利发 放日 2020 年 6 月 16 日
分红对象 权益登记日 在兴业基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金份额全体 持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按 2020 年 6 月 15
日 的
基金份 额净值计算 确定，并于 2020 年 6 月 16 日直接 计入其基 金账户。 2020 年 6 月
17 日起投资者 可以查询 。
税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收
所得税 。
费用相关事 项的说明
本基金本次 分红免收 分红手续费 ，选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利
再 投
资所得的基 金份额免 收申购费用 。
注：......
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