公告日期：2023-11-29

兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、
赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期：2023年11月29日

基金名称 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴业3个月定开债券

基金主代码 005338

基金运作方式 契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放

期相结合的方式运作

基金合同生效日 2018年6月6日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》以及《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

申购起始日 2023年12月1日

赎回起始日 2023年12月1日

转换转入起始日 2023年12月1日

转换转出起始日 2023年12月1日

定期定额投资起始日 2023年12月1日

注： 本基金为定期开放基金，本次开放期为2023年12月1日一2023年12月21日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海

证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内，本基金不办

理申购与赎回业务，也不上市交易。 2023年12月1日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据 《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业3个月定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《兴业3个月定期开放债券型发起式证券

投资基金产品资料概要》，本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间

可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日，开放期的具体时间

以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或

者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申

请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎……
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