兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业3个月定开债券
基金主代码 005338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年06月06日
报告期末基金份额总额 3,930,121,363.66份
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通
投资目标 过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比
较基准的收益
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期投资策略包括资产配置策略、久期
策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个
券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券投
投资策略 资策略、中小企业私募债券投资策略;开放期
内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投
资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的
投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动
性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 30,750,202.09
2.本期利润 40,436,733.66
3.加权平均基金……
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