公告日期：2020-12-10

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期：2020 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 12 月 04 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第 4 次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券 A 中加颐慧定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 005336 005337

截止基准日下属基金份额类别的相关指标 基准日下属基金份额类别净值（单位:人民币元） 1.0168

1.0000

基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位:人民币元） 86,944,037.02 0.00

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.101 0.00

注：截止收益分配基准日 2020 年 12 月 04 日中加颐慧定开债券 C 份额为 0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年......
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