公告日期：2020-09-17

　　
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期：2020年09月17日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》的有关规定

收益分配基准日 2020年09月11日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2020年度第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 005336 005337

基准日下属基金份额

截止基准日 类别净值（单位:人民 1.0205 1.0000

下属基金份 币元）
额类别的相 基准日下属基金份额

关指标 类别可供分配利润（单 103,865,796.37 0.00

位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.101 0.00

位:元/10份基金份额）
注：截止收益分配基准日2020年09月11日中加颐慧定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息

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