公告日期:2018-10-12
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务公告
公告送出日期: 2018年10月12日
1、 公告基本信息
基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加颐慧定开债券
基金主代码 005336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017-11-17
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《 中加颐慧三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》
申购起始日 2018-10-15
赎回起始日 2018-10-15
下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 005336 005337
该基金份额类别是否开放申购、
赎回
是 是
注: 1、 本基金为定期开放基金, 本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基
金合同》生效之日)至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个
开放期之间的期间。除首次开放外,本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金存续期
内的每个会计年度1月份、 4月份、 7月份和10月份(若基金合同生效日处于上述月份,则除外),每
个开放期的首日为当月第二个周五后(不含该日)的第一个工作日。 本基金封闭期内不办理申购与
赎回业务,也不上市交易。 本基金第三个封闭期为2018年7月17日至2018年10月14日。
2、 本次开放期时间为2018年10月15日至2018年10月19日。自2018年10月20日起,本基金进
入第四个封闭期,封闭期为2018年10月20日至2019年1月13日。
2、 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。 2018年10月15日为本基金的第三个运作周期
结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 中加颐慧三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》, 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入
开放期, 每次开放期不超过5个工作日。 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次的
开放期为2018年10月15日至2018年10月19日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份
额申购、赎回或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金......
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