公告日期:2017-11-10
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二零一七年十一月
基金合同
3-1
目 录
第一部分 前言............................................................... 1
第二部分 释义............................................................... 3
第三部分 基金的基本情况..................................................... 9
第四部分 基金份额的发售.................................................... 11
第五部分 基金备案.......................................................... 13
第六部分 基金份额的封闭期和开放期.......................................... 15
第七部分 基金份额的申购与赎回.............................................. 16
第九部分 基金份额持有人大会................................................ 32
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序............................ 40
第十一部分 基金的托管...................................................... 43
第十二部分 基金份额的登记.................................................. 44
第十三部分 基金的投资...................................................... 46
第十四部分 基金的财产...................................................... 53
第十五部分 基金资产估值.................................................... 54
第十六部分 基金费用与税收.................................................. 60
第十七部分 基金的收益与分配................................................ 63
第十八部分 基金的会计与审计................................................ 65
第十九部分 基金的信息披露....................................
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