公告日期：2024-06-18

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月18日
送出日期：2024年06月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加颐慧定开债券 基金代码 005336

下属基金份额类 中加颐慧定开债券A 下属基金份额类 005336

别 别代码

下属基金份额类 中加颐慧定开债券C 下属基金份额类 005337

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年11月17日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1月、4月、7月和10月定期开
放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王霈 2020年02月19日 2015年10月29日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资
券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存
款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资
于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、
开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基
金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封
闭期内，本基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

I 封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率……
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