公告日期：2023-08-10

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年08月10日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年08月02日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第5次分红

下属基金份额类别的基金简 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C

称

下属基金份额类别的交易代 005336 005337

码

基准日下属基金

截止基 份额类别净值（单 1.1589 1.0000

准日下 位:人民币元）
属基金
份额类 基准日下属基金

别的相 份额类别可供分 233,876,861.33 0.00

关指标 配利润（单位:人

民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位:元/10份基金份 0.05 -

额）

注：截止收益分配基准日2023年08月02日中加颐慧定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月11日

除息日 2023年08月11日

现金红利发放日 2023年08月14日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年08月11日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年08月14日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年08月15日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额……
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