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发表于 2023-08-10 09:04:54 股吧网页版
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-10


中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年08月10日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年08月02日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第5次分红

下属基金份额类别的基金简 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C



下属基金份额类别的交易代 005336 005337



基准日下属基金

截止基 份额类别净值(单 1.1589 1.0000

准日下 位:人民币元)
属基金
份额类 基准日下属基金

别的相 份额类别可供分 233,876,861.33 0.00

关指标 配利润(单位:人

民币元)

本次下属基金份额类别分红

方案(单位:元/10份基金份 0.05 -

额)

注:截止收益分配基准日2023年08月02日中加颐慧定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月11日

除息日 2023年08月11日

现金红利发放日 2023年08月14日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年08月11日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额,红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年08月14日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年08月15日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额……
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