• 最近访问:
发表于 2021-09-30 07:13:22 股吧网页版
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-30


中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

送出日期:2021年09月30日

1、公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐

慧三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

申购起始日 2021-10-11

赎回起始日 2021-10-11

转换转入起始日 2021-10-11

转换转出起始日 2021-10-11

下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 005336 005337

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换

注:1、本基金为定期开放基金,本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。除首次开放外,本基金每三个月开放一次,
每次开放期不超过5个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内的每个会计年度1月份、4月份、7月份和10月份(若基金合同生效日处于上述月份,则除外),每个开放期的首日为当月第二个周五后(不含该日)的第一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。本基金第十五个封闭期为2021年07月13日至2021年10月10日。

2、本次开放期时间为2021年10月11日。自2021年10月12日起,本基金进入第十六个封闭期,封闭期为2021年10月12日至2022年01月16日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2021年10月11日为本基金的第十五个运作周期结束后的开放日,本次开放期仅1个工作日。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,每次开放期不超过5个工作日。中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2021年10月11日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时,投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为10.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。基金管理人不对单个投资人累计持有的基金份额……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500