公告日期：2021-07-09

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
送出日期：2021年07月09日
1、公告基本信息
基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 中加颐慧定开债券
基金主代码 005336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月17日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐
慧三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》
申购起始日 2021-07-12
赎回起始日 2021-07-12
转换转入起始日 2021-07-12
转换转出起始日 2021-07-12
下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 005336 005337
该基金份额类别是否开放申购、
赎回、转换
是 是
注：1、本基金为定期开放基金，本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日
起（包括《基金合同》生效之日）至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之
后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。除首次开放外，本基金每三个月开放一次，
每次开放期不超过5个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内的每个会计年度1月
份、4月份、7月份和10月份（若基金合同生效日处于上述月份，则除外），每个开放期
的首日为当月第二个周五后（不含该日）的第一个工作日。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第十四个封闭期为2021年04月
13日至2021年07月11日。
2、本次开放期时间为2021年07月12日。自2021年07月13日起，本基金进入第十五
个封闭期，封闭期为2021年07月13日至2021年10月10日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2021年07月12日为本基金的第十
四个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。
2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
根据《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐
慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每个封闭期结束之
后第一个工作日起进入开放期，每次开放期不超过5个工作日。中加颐慧三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2021年07月12日。期间本基金采取开放运
作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），
追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及
交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定的
最低限额。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），
追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。基金管理人不对单个投资人累计持有
的基金份额上限进行限制，法律法规另有规定除外。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；本基金C类基金份
额不收取申购费用。
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表：
3.3 其他与申购相关的事项
本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者
销售。
4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回
时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓办理赎回申请时，赎回办理和款项支付的办法
……
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