公告日期：2021-03-12

　　 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期： 2021年03月12日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 中加颐慧定开债券

基金主代码 005336

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》 、《中加颐慧三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021年03月04日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 005336 005337

截止基准日

下属基金份

额类别的相

关指标

基准日下属基金份额

类别净值（单位:人民

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