公告日期：2018-05-03

浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在上海长量
基金销售投资顾问有限公司开通定投、转换业务并参加费
率优惠活动的公告
根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称
“上海长量”）协商一致，自 2018 年 5 月 3 日起在上海长量开通本公司旗下部分基金的定投及转换业务，
并参加申购（含定期定额申购）费率优惠活动。具体公告如下：
　一、适用基金
　基金名称 基金代码
浙商全景消费混合型证券投资基金 005335
　二、开通业务
　自 2018 年 5 月 3 日起，投资者通过上海长量交易系统办理上述基金申购、赎回、转换业务及定期定投
业务，不设最低定投起点，具体以上海长量活动公告为准。
　三、定期定额投资业务
　定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的代销机构申请，约定扣款时间、
扣款金额、扣款方式，由指定代销机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申
请的一种长期投资方式。
　代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款
是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各代销机构的有关规定，具体扣款方式以各代
销机构的相关业务规则为准。
　四、费率优惠活动
　自 2018 年 5 月 3 日起，投资者通过上海长量申购（含定期定额申购）本公司旗下基金，申购（含定期
定额申购）费率不设限制，具体折扣费率以上海长量官网页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招
募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
　五、优惠活动期间
　以上海长量官网所示公告为准。
　六、基金转换业务规则
　1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公
司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模
式。
　2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、
在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
　3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
　4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，
基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包
括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日后（包括该
日）。
　5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。
　6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
　7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
　8.基金转换费用的具体计算公式如下：
　如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：
　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基
金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
　如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：
　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
　各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费
率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；
　基金在完成转换后不连续计算持有期；
　转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
　注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用于计算补差
费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
　9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原
则。已冻结份额不得申请转换。
　10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换申请可以
在 15:00 以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
　11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请不受转入
基金最低申购限额限制。
　12.投资者在全部转出货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一
起转入目标基金；投资者部分转出货币基金份额时，如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币
为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时，则该笔基金转出……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。