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发表于 2017-11-29 14:24:17 股吧网页版
浙商全景消费混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-11-29

  浙商全景消费混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人: 浙商基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
浙商全景消费混合型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 16
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 20
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ......................................................... 27
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 33
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................................................
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