公告日期：2022-01-21

浙商全景消费混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 浙商基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 21 日
浙商全景消费混合 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 浙商全景消费混合
交易代码 005335
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 180,176,240.90 份
投资目标 本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中
的股票，在严格控制风险的前提下，把握市场投
资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资
策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实
现风险与收益的最佳匹配。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率× 50％＋恒生指
数收益率×50％
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和
预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低
于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险
收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，
需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商全景消费混合 A 浙商全景消费混合 C
下属分级基金的交易代码 005335 014373
报告期末下属分级基金的份额总额 180,160,850.67 份 15,390.23 份

浙商全景消费混合 2021 年第 4 季度报告
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注：本基金于 2021 年 12 月 21 日起新增 C 类份额。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
浙商全景消费混合 A 浙商全景消费混合 C
1． 本期已实现收益 -2,744,508.23 21.79
2．本期利润 9,359,302.40 618.37
3．加权平均基金份额本期利润 0.0537 0.0686
4．期末基金资产净值 326,261,054.86 27,867.22
5．期末基金份额净值 1.8109 1.8107
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商全景消费混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.00% 1.18% 0.22% 0.96% 2.78% 0.22%
过去六个
月
-13.68% 1.38% -13.66% 1.26% -0.02% 0.12%
过去一年 -5.50% 1.42% -12.73% 1.29% 7.23% 0.13%
过去三年 107.91% 1.38% 45.14% 1.26% 62.77% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
81.09% 1.31% 15.92% 1.29% ……
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