公告日期:2018-05-21
关于开放益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金日常赎回和转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称益民优势安享
基金主代码005331
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年4月23日
基金管理人名称益民基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称益民基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
及《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)、《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2018年5月24日
转换转入起始日2018年5月24日
转换转出起始日2018年5月24日
2日常赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常赎回业务
3.1赎回份额限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 10.00 份,若某投资人赎回时在销售
机构保有的基金份额不足10.00份,则该次赎回时必须一起赎回。
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 10.00 份时,若当日该账户同时有基金份
额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2赎回费率
赎回费率
持有期限赎回费率
7天以内1.50%
7天内(含)至30天0.75%
30天内(含)至365天0.50%
365天(含)以上0.00%
3.3其他与赎回相关的事项
赎回金额的计算方法:
赎回费用=赎回份额T日基金份额净值赎回费率
赎回金额=......
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