公告日期：2024-07-19

汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基
金 汇添富民安增益定开混合
简
称
基
金
主 005329
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基

金 2018 年 02 月 13 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基
金

份 64,540,528.83
额
总
额
(
份)
投
资 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
目
标

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并
适度参与股票及存托凭证等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及
严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金封闭期内的投投 资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资 资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策策 略、融资投资策略、存托凭证投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动略 性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主
要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。同时，
结合债券市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合流动性，统筹考虑投资者申
购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同流动性券种和银行存款
上的配置比例，确保开放期内流动性充裕。
业
绩
比 中债综合财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%
较
基
准
风
险
收 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货益 币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。
特
征
基
金 汇添富基金管理股份有限公司
管

理
人
基
金
托 中国民生银行股份有限公司
管
人
下
属
分
级
基

金 汇添富民安增益定开混合 A 汇添富民安增益定开混合 C

的
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 005329 005330

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级

基 51,689,849.05 12,850,679.78
金
的
份
额
总
额
(
份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富民安增益定开混合 A 汇添富民安增益定开混合 C

1.本期已实现收益 1,277,447.82 ……
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