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发表于 2024-07-15 07:42:03 股吧网页版
中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-15


中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2024年7月15日

1.公告基本信息

基金名称 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰禧定期开放债券

基金主代码 005322

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年12月27日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中

公告依据 银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关

约定

申购、赎回起始日 2024年7月17日

2. 申购及赎回业务的办理时间

(1)基金的封闭期及开放期

根据《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰禧定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》 的有关规定, 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基
金” )的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的封闭期为自基金合 同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金 的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日 为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期 间可以办理申购与赎回业务。

(2)开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过20个交易日, 开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。 本基金不向个人投资者公开销售。

(3)本次开放具体时间

本基金第23个开放期为2024年7月17日一2024年7月18日。

3.申购业务

(1)申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10 元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币100元,追加申购最低 金额为人民币100元。

基金管理人可根据市场情况,在法律规定允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前 依照有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购费率

申购金额(M) 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注:1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(3)其他与申购相关的事项

1)本基金的申购费用由基金申购人承担,……
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