公告日期：2020-09-19

　　 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二〇年

第一次收益分配公告

公告送出日期： 2020年9月19日

1 公告基本信息

基金名称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇宇定期开放债券

基金主代码 005321

基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇

宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银证

券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值（单位：人

民币元）

1.0516

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）

502,026,364.63

截止基准日基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

-

本次基金分红方案（单位：元/10

份基金份额）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。