公告日期：2019-09-21

　　 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三

次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇宇定期开放债券

基金主代码 005321

基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇宇定期 开放 债券型 发起式 证

券 投资基 金基金 合同 》、《中银证 券汇宇 定期 开放债 券型发 起式 证券投 资基

金

招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 9 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0473

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币

元） 348,749,088.45

截 止 基 准 日 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民 币

元）

-

本次基 金分红 方案 （单位：元/10 份基 金 份

额） 0.195

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分......
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