中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-21
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三
次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银证券汇宇定期开放债券
基金主代码 005321
基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇宇定期 开放 债券型 发起式 证
券 投资基 金基金 合同 》、《中银证 券汇宇 定期 开放债 券型发 起式 证券投 资基
金
招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 16 日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0473
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人 民 币
元) 348,749,088.45
截 止 基 准 日 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位 :人 民 币
元)
-
本次基 金分红 方案 (单位:元/10 份基 金 份
额) 0.195
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分......
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