• 最近访问:
发表于 2018-09-07 07:22:05 股吧网页版
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一八年第四次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-07

  
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一八年

第四次收益分配公告

公告送出日期:2018年9月7日

1公告基本信息

基金名称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇宇债券

基金主代码 005321

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇宇定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银证
券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年8月31日

基准日基金份额净值(单位: 1.0360
人民币元)
基准日基金可供分配利润(单 236,896,269.93
位:人民币元)
截止基准日基金按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
本次基金分红方案(单位:元 0.067
/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第4次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商银行复核。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年9月11日

除息日 2018年9月11日

现金红利发放日 2018年9月12日

分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值确定日为2018年9月11日,该部分基金份额将于

2018年9月12日直接计入其基金账户,投资者可自2018年
9月14日起办理该部分基金的查询、赎回等业务......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500