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发表于 2018-04-19 07:33:51 股吧网页版
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一八年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-19

   中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一八年第二次收益分配公告

公告送出日期:2018年4月19日

1公告基本信息

基金名称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇宇债券

基金主代码 005321

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇宇定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银证

券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年4月9日

基准日基金份额净值(单位: 1.0189

人民币元)

基准日基金可供分配利润(单 126,056,842.02

位:人民币元)

截止基准日基金按照基金合同-

约定的分红比例计算的应分配

金额(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元 0.047

/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年4月20日

除息日 2018年4月20日

现金红利发放日 2018年4月23日

分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

额净值确定日为2018年4月20日,该部分基金份额将于

2018年4月23日直接计入......
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