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发表于 2018-02-14 07:18:09 股吧网页版
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-14

  中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2018年2月14日

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇宇债券

基金主代码 005321

基金运作方式 契约型,定期开放式,发起式

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

《中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《中银证券汇宇定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2018年2月22日

赎回起始日 2018年2月22日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1封闭期与开放期

根据基金合同约定,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至3个月月度对日的期

间,本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,并且最长不超过20个工作日。本基金第一个开放期为2018年2月22日至

2018年3月8日。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。如未发生前述事项,本基金自2018年3月9日将进入第二个封闭期。

2.2具体办理时间

......
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