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发表于 2017-11-18 11:12:43 股吧网页版
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-18

   中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称中银证券汇宇债券

基金主代码005321

基金运作方式契约型,定期开放式,发起式

基金合同生效日2017年11月17日

基金管理人名称中银国际证券有限责任公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

、《中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1965号

基金募集期间自2017年11月13日

至2017年11月15日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年11月17日

募集有效认购总户数(单位:户)2

募集期间净认购金额(单位:人民币元)15,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)486.16

募集份额(单位:份)有效认购份额15,009,999,000.00

利息结转的份额486.16

合计15,009,999,486.16

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,486.16

占基金总份额比例0.07%

其他需要说明的事项认购日期为2017年11月14日,认购费率1000元/笔。

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00

占基金总份额比例0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年11月17日

注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。

2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金10,000,486.160.07,000,486.160.07%不少于三年

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