公告日期：2019-11-13

　　万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零一九年十一月修订

目 录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......6

五、基金财产的保管......7

六、指令的发送、确认及执行 ......9

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算 ......18

九、基金收益分配 ......16

十、基金信息披露 ......17

十一、基金费用......18

十二、基金份额持有人名册的保管 ......19

十三、基金有关文件档案的保存......19

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......28

十五、禁止行为......30

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......31

十七、违约责任......23

十八、争议解决方式......24

十九、托管协议的效力 ..........
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