公告日期:2018-03-26
泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、
赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰达宏利交利债券
基金主代码 005315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《 泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简称招募说明
书)、 《 泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同)
申购起始日 2018 年 3 月 28 日
赎回起始日 2018 年 3 月 28 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券 C
下属分级基金的交易代码 005315 005316
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:本基金暂不开通转换及定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,本基金每三个月开放一次,每次开放期原则上不少于 2 个工作日且最
长不超过 10 个工作日,本基金的第一个开放期起始日,指基金合同生效日起(含该日) 3 个月对日的次
日,除第一个开放期起始日外,本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起(含该日)
3 个月后的对日。本次为本基金 2018 年第一个开放期,具体期间为 2018 年 3 月 28 日、 2018 年 3 月 29 日。
2018 年 3 月 30 日起进入下一个封闭期(届时不再另行公告)。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎
回业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原
因,投资者应以各销售机构的规定为准。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元(含认购费),追加申购
最低金额为 1000 元(含申购费)。
3.2 申购费率
关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
3.2.1 前端收费
申购金额( A 类份额,M,含申购费) 申购费率
M<1000000 0.80%
1000000<=M<2500000 0.60%
2500000<=M<5000000 0.40%
5000000<=M 1000 元/笔
注:( 1)投资者如果有多笔 A 类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算;
( 2)通过本公司直销柜台申购本......
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