公告日期：2024-08-02

宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 2 日

宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005315

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利交利 3

个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 7 月 29 日

截止收 基准日基金份额净 1.0619
益分配 值（单位：人民币元）
基准日 基准日基金可供分 47,187,061.80
的相关 配利润（单位：人民
指标 币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利交利3个月定开债券发 宏利交利 3 个月定开债券发

起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代码 005315 005316

截止基 基准日下属分级基 1.0619 1.0619

准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 47,187,061.80 -

相关指 金可供分配利润（单

标 位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.3000 -

（单位：元/10 份基金份额）
注：宏利交利 3 个月定开债券发起式 C 无份额，本次不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 5 日

除息日 2024 年 8 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 6 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2024 年 8 月 5 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2024 年 8 月 6 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2024 年 8 月 7 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利

再投资方式……
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