公告日期：2024-06-18

宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 17 日
送出日期：2024 年 06 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发 基金代码 005315

起式

下属基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发 下属基金交易代码 005315

起式 A

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每三个月开放一次，
封闭期为每相邻两个开放
期之间的期间，本基金在封
运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 闭期内不办理申购与赎回
等业务，也不上市交易。每
次开放期原则上不少于 2 个
工作日且最长不超过 10 个
工作日。

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 9 日

基金经理 李宇璐 经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 1 日

基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 60 个工作日出现基金份额
其他 持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应该终
止并进行财产清算，无需召开持有人大会。

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融
投资范围 资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央
银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产
的 80%。在每个开放期的前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间
内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或……
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