公告日期：2024-05-22

宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 5 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005315

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

公告依据 说明书》（以下简称招募说明书）、《宏利交利 3 个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

申购起始日 2024 年 5 月 27 日

赎回起始日 2024 年 5 月 27 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 27 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 27 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 27 日

下属分级基金的基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发 宏利交利 3 个月定开债券发

起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代码 005315 005316

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于 2
个工作日且最长不超过 10 个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起（含该日）3 个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起（含该日）3 个月后的对日。如该日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延
至下一个工作日。本次为本基金 2024 年第二个开放期，具体期间为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年
5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 7 日。2024 年 6 月 8 日起进入下一个封闭期（届时不
再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如有认购记录的，则首次申购最低金额不受 10 万元限制；追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售
机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。A 类份额申购费率详见下表：
3.2.1 前端收费

宏利交利 3 个月定开债券发起式 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万元 0.20% 养老金客户

100 万元≤M＜250 万元 0.15% 养老金客户

250 万元≤M＜500 万元 0.10% 养老金客户

M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户

M<100 万元 0.80% 非养老金客……
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