公告日期：2024-02-01

宏利交利3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金开放日常申购、赎回、

转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年2月1日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利交利3个月定开债券发起式

基金主代码 005315

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月27日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

公告依据 《宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称

招募说明书）、《宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

（以下简称基金合同）

申购起始日 2024年2月5日

赎回起始日 2024年2月5日

转换转入起始日 2024年2月5日

转换转出起始日 2024年2月5日

定期定额投资起始日 2024年2月5日

下属分级基金的基金简称 宏利交利3个月定开债券发起式A 宏利交利3个月定开债券发起式C

下属分级基金的交易代码 005315 005316

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期
原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日，本基金的第一个开放期起
始日，指基金合同生效日起（含该日）3个月对日的次日，除第一个开放期起始日
外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起（含该日）3个
月后的对日。如该日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一个工作
日。本次为本基金2024年第一个开放期，具体期间为2024年2月5日至2024年
2月8日、2024年2月19日至2024年2月23日、2024年2月26日。2024年2月27
日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常
申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于
各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10
万元（含申购费），如有认购记录的，则首次申购最低金额不受10万元限制；追加
申购最低金额为1000元（含申购费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单
笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的
前提下，根据自身情况设置。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募
说明书和其它相关公告。A类份额申购费率详见下表：

3.2.1 前端收费

宏利交利3个月定开债券发起式A

申购金额(M) 申购费率 备注

M〈100万元 0.20% 养老金客户

100万元≤M＜250万元 0.15% 养老金客户

250万元≤M＜500万元 0.10% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。