宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,027,722,552.57 份
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较
基准的投资收益。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略,同
时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利
差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种
将采用针对性投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资
人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金
净值的波动。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发 宏利交利 3 个月定开债券发
起式 A 起式 C
下属分级基金的交易代码 005315 005316
报告期末下属分级基金的份额总额 1,027,722,552.57 份 -份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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