公告日期：2023-07-20

宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023年7月20日

1 公告基本信息

基金名称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宏利交利3个月定开债券发起式

基金主代码 005315

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月27日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明

公告依据 书）、《宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合

同）

申购起始日 2023年7月21日

赎回起始日 2023年7月21日

转换转入起始日 2023年7月21日

转换转出起始日 2023年7月21日

定期定额投资起始日 2023年7月21日

下属分级基金的基金简称 宏利交利3个月定开债券发起式A 宏利交利3个月定开债券发起式C

下属分级基金的交易代码 005315 005316

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于2

个工作日且最长不超过10个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起（含

该日）3个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放

期到期日的次日起（含该日）3个月后的对日。如该日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺

延至下一个工作日。本次为本基金2023年第三个开放期，具体期间为2023年7月21日、2023年

7月24日至2023年7月25日。2023年7月26日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投

资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体

办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

通过基……
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