公告日期：2022-12-22

泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 泰达宏利交利债券

基金主代码 005315

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利交利 3 个月定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

截 止 收 基 准 日 1.0513

益 分 配 基 金 份

基 准 日 额 净 值

的 相 关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 43,798,828.75

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次数 本次分红为 2022 年度第 2 次分红

的说明

下属分级基金的基 泰达宏利交利债券 A 泰达宏利交利债券 C

金简称

下属分级基金的交 005315 005316

易代码

截 止 基 基 准 日 1.0513 1.0513

准 日 下 下 属 分

属 分 级 级 基 金

基 金 的 份 额 净

相 关 指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 43,798,828.75 -

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基金 0.3890 0.0000

泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：泰达宏利交利债券 C 截至到收益分配基准日份额总额为零，故不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在
册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 12 月 23 日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司于 2022 年 12 月 26 日
对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2022年12月27日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，……
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