公告日期：2018-01-31

　　万家家裕债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 万家家裕债券型证券投资基金
基金简称 万家家裕债券
基金代码 A 类： 005313， C 类： 005314
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 30 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 万家家裕
债券型证券投资基金基金合同》 、 《 万家家裕债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]977 号
基金募集期间 自 2017 年 11 月 22 日
至 2018 年 1 月 25 日止
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 1 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户） 651
份额级别 万家家裕债券 A 万家家裕债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 2,720,131.66 211,412,467.45 214,132,599.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 55.53 12,959.12 13,014.65
募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,720,131.66 211,412,467.45 214,132,599.11
利息结转的份额 55.53 12,959.12 13,014.65
合计 2,720,187.19 211,425,426.57 214,145,613.76
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 208.76 3,270.48
3,479.24
占基金总份额比例 0.0001% 0.0015% 0.0016%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 1 月 30 日
注： 1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份；本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3.其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定本基金开始办理日
常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
基金份额持有人可以到本基金销......
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