公告日期:2018-02-08
万家家乐债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2018年2月8日
1.公告基本信息
基金名称万家家乐债券型证券投资基金
基金简称万家家乐债券
基金代码A类:005311,C类:005312
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年2月7日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》、《万家
家乐债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]1038号
基金募集期间自2017年11月22日
至2018年1月30日止
验资机构名称立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2018年2月2日
募集有效认购总户数(单位:户)558
份额级别万家家乐债券A万家家乐债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)2,993,392.84198,543,761.53201,537,154.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)1,860.5247,871.1449,731.66
募集份额(单位:份)有效认购份额2,993,392.84198,543,761.53201,537,154.37
利息结转的份额1,860.5247,871.1449,731.66
合计2,995,253.36198,591,632.67201,586,886.03
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)248.633,250.933,499.56
占基金总份额比例0.0001%0.0016%0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月7日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量
为0。
3.其他需要提示的事项
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