公告日期:2017-11-17
万家基金管理有限公司
万家家乐债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一七年十一月
万家家乐债券型证券投资基金招募说明书
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重要提示
万家家乐债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年 5 月 16 日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1038 号文准予注册,并于 2017 年 5
月 23 日获中国证监会机构部函[2017]1289 号文延期募集备案的回函。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金
在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本
基金是债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种。投资
者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金的 “买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金成立运作期间, 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份
额的 50%,但在基金运作过程中因份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的
除外。
万家家乐债券型证券投资基金招募说明书
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目录
第一部分前言........................................................................................................ 4
第二部分释义..................................................................................................
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