公告日期：2024-06-11

万家经济新动能混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家经济新动能混合 基金代码 005311

下属基金简称 万家经济新动能混合 A 下属基金交易代码 005311

下属基金简称 万家经济新动能混合 C 下属基金交易代码 005312

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2019 年 10 月 30 日

基金经理 黄兴亮 经理的日期

证券从业日期 2007 年 8 月 1 日

本基金于 2018 年 9 月 17 日由
其他 转型情况 万家家乐债券型证券投资基金
转型而来

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况。

本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方
投资目标 法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长
期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国
债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业
债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私
投资范围 募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

基金的投资组合比例为：

本基金股票资产占基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基金界定的经济新动能主

题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的 0-3%；每
个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

1、大类资产配置策略；2、股……
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