万家经济新动能混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-09-18
万家经济新动能混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 9 月 15 日
送出日期:2021 年 9 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家经济新动能混合 基金代码 005311
下属基金简 万家经济新动能混合A 万家经济新动能混合C
称
下属基金代 005311 005312
码
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生 2018-09-17 上市交易所及上市 暂未上市 -
效日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
基金经理 开始担任本基金基 2019-10-30
黄兴亮 金经理的日期
证券从业日期 2007-08-01
其他 转型情况本基金于2018年9月17日由万家家乐债券型证券投资基金转型而来
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况。
投资目标 本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资
方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的
中长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、
国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、
企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小
企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为:
本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金界定的经济新动能主题
相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0-3%;每
个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基
金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:(1)经济新动能主题界定;(2)个股投资
策略;(3)存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券等品种投资策略;
5、可转换债券投资策略;6、中小企业私募债券投资策略;7、权证投资策略;8、股
指期货投资策略;9、国债期货投资策略;10、股票期权投资策略;11、融资交易策
略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券
……
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