• 最近访问:
发表于 2018-03-15 12:22:26 股吧网页版
中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-15

   中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

2

目录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认及执行......17

七、交易及清算交收安排......20

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......22

九、基金收益分配......24

十、基金信息披露......25

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的保管......28

十三、基金有关文件档案的保存......29

十四、基金管理人和基金托管人的更换......30

十五、禁止行为......31

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任......34

十八、争议解决方式......35

十九、托管协议的效力......36

二十、其他事项......37

二十一、托管协议的签订......38

附件:托管银行证券资金结算规定......39

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

3

鉴于中银国际证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公

司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行中银证券汇嘉

定期开放债券型发起式证券投资基金;

鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关

法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于中银国际证券股份有限公司拟担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基

金的基金管理人,招商银行股份有限公司拟担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投

资基金的基金托管人;

为明确中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之

间的权利义务关系,特制订本托管协议;

除非另有约定,《中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简

称“基金合同”)中定义的术语在用......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500