公告日期：2024-05-23

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 22 日
送出日期：2024 年 5 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券 基金代码 005309

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 13 日

基金经理 余亮 理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 20 日

开始担任本基金基金经 2024 年 5 月 21 日

基金经理 吕鸿见 理的日期

证券从业日期 2018 年 8 月 1 日

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产
支持证券、次级债、二级资本债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他
银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也
投资范围 不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资
产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，
在每个开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资
不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资

产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、投资于高流动性的投资品种策
略，以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)……
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