公告日期：2024-01-13

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一个开放期开放申
购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券

基金主代码 005309

基金运作方式 契约型，定期开放式，发起式

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《中银证券汇嘉定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 1 月 15 日

赎回起始日 2024 年 1 月 15 日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期

根据基金合同约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至 3 个月月度对日的期间，本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申
购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日。本基金 2024
年第一个开放期为 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 16 日。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算
该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。如未发生前述事项，本基金自 2024 年 1 月 17 日将
进入下一个封闭期。
2.2 具体办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期的每个工作日内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币 1.00 元（含申购费）。追加
申购最低金额为人民币 1.00 元（含申购费）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

申购费率

投资者申购基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

投资者申购本基金份额的申购费率如下：

金额（M） 申购费率

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