公告日期：2023-07-20

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券

基金主代码 005309

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 37,912,000,941.83 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用
债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资
策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基
金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 339,129,387.76

2.本期利润 568,762,444.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.0150

4.期末基金资产净值 41,769,457,523.53

5.期末基金份额净值 1.1017

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于 2018 年 3 月 26 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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