公告日期：2021-07-20

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券
投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 中银国际证券股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
中银证券汇嘉定期开放债券 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券
基金主代码 005309
基金运作方式 契约型，定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 37,922,011,543.25 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用
债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资
策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

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1.本期已实现收益 337,680,105.04
2.本期利润 530,833,587.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0140
4.期末基金资产净值 42,630,586,089.84
5.期末基金份额净值 1.1242
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本基金合同于 2018 年 3 月 26 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.26% 0.03% 0.45% 0.03% 0.81% 0.00%
过去六个月 2.14% 0.04% 0.65% 0.04% 1.49% 0.00%
过去一年 3.00% 0.06% -0.20% 0.06% 3.20% 0.00%
过去三年 13.64% 0.07% 4.53% 0.07% 9.11% 0.00%
自基金合同
生效起至今
15.42% 0.07% 5.64% 0.07% 9.78% 0.00%
注： 业绩比较基准=中债综合全价指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1.本基金合同于 2018 年 03 月 26 日生效;
3.3 其他指标
注： 无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕文晔 本基金基
金经理
2019 年 6 月 5……
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