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发表于 2018-07-02 07:57:52 股吧网页版
财通证券资产管理有限公司关于财通资管鑫达回报混合型证券投资基金增加E类份额并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  财通证券资产管理有限公司关于财通资管鑫达回报混合型证券
投资基金增加E类份额并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,将对本公司管理的财通资管鑫达回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,自2018年7月4日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下:

一、新增E类基金份额

本基金在现有份额(A类基金份额和C类基金份额)的基础上增设E类基金份额(基金代码:005882)。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金E类基金份额不收取申购费用,按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提销售服务费,对持续持有期少于7日的E类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费;对持续持有期不少于7日但少于30日的E类基金份额持有人按照0.50%收取赎回费;对持续持有期30日以上的E类基金份额持有人不收取赎回费。

本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表:

类别 首次申购最低金 追加申购单 每笔赎回最 基金账户最低保留 销售

额 笔最低金额 低份额 基金份额余额 服务费

A类 1000元(直销柜 1000元 1份 1份 0

台为50万元)

C类 1000元(直销柜 1000元 1份 1份 0.20%/年

台为50万元)

E类 1000元(直销柜 1000元 1份 1份 0.10%/年

台为50万元)

二、本基金E类份额适用的销售机构

本基金E类份额的销售机构暂仅包括基金管理人以及基金管理人的网上直
销交易平台。

名称:财通证券资产管理有限公司

住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室

杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢

上海办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28层

法......
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