公告日期:2017-11-28
财通资管鑫达回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 财通证券资产管理有限公司
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
财 通 资 管 鑫 达 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
目 录
一、托管协议当事人..................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................6
五、基金财产的保管..................................................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行 ...............................................................................................9
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................11
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................................................................13
九、基金收益分配 ....................................................................................................................16
十、基金信息披露 ....................................................................................................................16
十一、基金费用...........................................................................................................
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