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发表于 2021-10-27 09:55:52 股吧网页版
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管鸿达债券

基金主代码 005307

基金运作方式 契约型开放式

基金转型合同生效日 2019年01月03日

报告期末基金份额总额 15,745,288,699.50份

投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略;2、固定收益类投资策略;3、国
债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管 财通资管 财通资管 财通资管
鸿达债券A 鸿达债券C 鸿达债券E 鸿达债券I

下属分级基金的交易代码 005307 005308 005882 011067

报告期末下属分级基金的份额总 222,987,9 125,176,6 15,187,85 209,265,3

额 09.32份 17.78份 8,826.88 45.52份


注:财通资管鑫达回报混合型证券投资基金自2019年1月3日起转型为财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

主要财务指标 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达
债券A 债券C 债券E 债券I

1.本期已实现收益 916,139.06 948,046.60 112,145,168. 1,763,241.82
……
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